2022.02- 至今
河北淼鑫物业服务集团有限公司出纳
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务、按时准确核对各类银行帐务、及时清算未达帐项;
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,确保帐实、帐证相符;
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票;
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,拒绝办理报销手续;
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;
7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一天;
8、收款业务及付款业务;
9、配合各部门工作所需财务方面数据及资料(合理范围内);
10、上级领导交办的其他相关财务工作。